"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 104 комбінованого типу " Дніпровської міської ради








Звіт щодо поліпшення матеріально-технічної бази ДНЗ

3 серп. 2017
Звіт за травень-липень

Отчет за май 2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

 

ежемесячный фонд

1100

 

дополнительный

1100+

1142.82

 

 

 

Клапан на туалет бачок – 15

Валик, кисти , маляр. лента – 240.90

Лента для ограждения ямы – 51

Леска на косилку – 50

Нитки, подвязка (центр. вход)- 40

Бензин для косилки – 117.50

Валики (для белой краски)- 48

Сверла – 11

Мыло хоз, укус (2 бут) – 29.74

Филтр на косилку – 50

Дезинфекция (кухня) – 55

Клей (жидкие гвоздик) – 25

Ведро половое (коридор) – 18

Лак для стульв в зал – 87.40

Емаль ПФ –белая – 111

Цемент (5 кг) -30

Интернет - 200

Бум ага  - 69.90

Ватман – 11 04

Файли -  39.35

Клей ПВА -9.90

 

 

 

Перерасход на 01.05.2017г =

264.63

 

Журнали посещения детей – 120гр

3342.82

979.54

200

130.19

384.63

всего израсходовано: 1694.36          ( перерасход на 01.06.17 = 594.36)

 

 

Дополнительные: 2242.82 – 689.04(подписка) – 1350 (песок) = 203.78 остаток

           

 

Отчет за июнь 2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

 

1100

 

 

 

 

Заправка катреджа – 110

Бельевая резинка – 10

Заточка ножей на мясорубке – 200

Сода кальценированая. салфетки – 45

Губка метал , мыло хоз. – 34.65

Ведро нержавейка (для завар. чая) - 200

.-

Ручки шарик (зел, син)). ленейка стиплер, резинка, ножницы – 75.85

Бум ага - 60

 

Перерасход на 01.06.2017г =

594.36

 

 

599.65

0

135.85

594.36

всего израсходовано: 1329.86  ( перерасход на 01.07.17 = 229.86)

 

Дополнительные остаток  с мая 203.78

           

 

Отчет за июль 2017г.

поступление

Хоз. нужды

Пед.оснащение

Канцтовары

затраты

ежемесячный фонд

1100 +

              40

(возврат за журнал посещения детей

 

 

Лаболаторные исследования воды – 251.39

Лампочки – 150

«Бланидаз» ( дез.срецтво) – 160

Ремонт комп’ютера – 150

Емаль черная (для покраски труб) – 76.86

Салфетки – 27.53

Интернет - 200

 

 

Перерасход на 01.07.17 = 229.86

 

1140

815.78

200

0

229.86

всего израсходовано: 1245.64         (перерасход на 01.08.17 = 105.64)

 

Дополнительные остаток  с мая 203.78